华泰保兴科睿一年持有混合发起C (018251.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9578元 (2025-12-24) 基金经理周咏梅黄俊卿管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.65% (7575 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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华泰保兴科睿一年持有混合发起C(018251) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 36.00 | 148.19元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 37.00 | 614.25元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 57.00 | 3,166.05元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 63.00 | 3,284.77元 | -- |