华泰保兴科睿一年持有混合发起C (018251.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9527元 (2026-02-11) 基金经理周咏梅黄俊卿管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.77% (8084 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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华泰保兴科睿一年持有混合发起C(018251) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 322.95万 | 29.89% |
| (其中) 股票 | 322.95万 | 29.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 728.62万 | 67.45% |
| (其中) 债券 | 728.62万 | 67.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 27.85万 | 2.58% |
| 4 | 其他资产 | 8,701.00 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.89%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135.48万 | 12.54% |
| 金融业 | 83.43万 | 7.72% |
| 制造业 | 69.90万 | 6.47% |
| 租赁和商务服务业 | 34.13万 | 3.16% |
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