华泰保兴科睿一年持有混合发起C (018251.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9578元 (2025-12-24) 基金经理周咏梅黄俊卿管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.65% (7575 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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华泰保兴科睿一年持有混合发起C(018251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-12-23 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2025-12-22 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2025-12-19 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-12-18 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2025-12-17 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-12-16 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2025-12-15 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-12-12 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2025-12-11 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2025-12-10 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2025-12-09 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2025-12-08 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2025-12-05 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2025-12-04 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2025-12-03 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2025-12-02 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-12-01 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2025-11-28 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2025-11-27 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-11-26 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-11-25 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-11-24 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-11-21 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2025-11-20 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2025-11-19 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2025-11-18 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2025-11-17 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2025-11-14 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2025-11-13 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2025-11-12 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2025-11-11 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2025-11-10 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2025-11-07 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2025-11-06 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-11-05 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-11-04 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2025-11-03 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2025-10-31 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-10-30 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-10-29 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-10-28 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-10-27 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2025-10-24 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2025-10-23 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2025-10-22 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-10-21 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2025-10-20 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-10-17 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2025-10-16 | 0.9815元 | 0.9815元 |