华泰保兴科睿一年持有混合发起C (018251.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理周咏梅黄俊卿基金类型混合型成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9281元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.47% (8206 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴科睿一年持有混合发起(018250) |
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华泰保兴科睿一年持有混合发起C(018251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-05-14 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-05-13 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-05-12 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-05-11 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-05-08 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-05-07 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-05-06 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-04-30 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-04-29 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-04-28 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-04-27 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-04-24 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-04-23 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-04-22 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-04-21 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-04-20 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-04-17 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-04-16 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-04-15 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-04-14 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-04-13 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-04-10 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-04-09 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-04-08 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-04-07 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-04-03 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-04-02 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-04-01 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-03-31 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-03-30 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-03-27 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-03-26 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-03-25 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-03-24 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-03-23 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-03-20 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-03-19 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-03-18 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-03-17 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-03-16 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-03-13 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-03-12 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-03-11 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-03-10 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-03-09 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-03-06 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-03-05 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-03-04 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-03-03 | 0.9371元 | 0.9371元 |