华泰保兴科睿一年持有混合发起C (018251.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9527元 (2026-02-11) 基金经理周咏梅黄俊卿管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.77% (8086 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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华泰保兴科睿一年持有混合发起C(018251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-02-10 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-02-09 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-02-06 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-02-05 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-02-04 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-02-03 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-02-02 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-01-30 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-01-29 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-01-28 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-01-27 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-01-26 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-01-23 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-01-22 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-01-21 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-01-20 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-01-19 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-01-16 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-01-15 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-01-14 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-01-13 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-01-12 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-01-09 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-01-08 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-01-07 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-01-06 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-01-05 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-12-31 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2025-12-30 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2025-12-29 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-12-26 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2025-12-25 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2025-12-24 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-12-23 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2025-12-22 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2025-12-19 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-12-18 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2025-12-17 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-12-16 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2025-12-15 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-12-12 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2025-12-11 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2025-12-10 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2025-12-09 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2025-12-08 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2025-12-05 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2025-12-04 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2025-12-03 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2025-12-02 | 0.9496元 | 0.9496元 |