华泰保兴科睿一年持有混合发起C (018251.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9527元 (2026-02-11) 基金经理周咏梅黄俊卿管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.77% (8086 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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华泰保兴科睿一年持有混合发起C(018251) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-08-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.85万元 | 0.60% | 6,424.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 34.66万元 | 0.60% | 5.78万元 | 0.10% |
| 2024-09-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 30.02万元 | 0.60% | 5.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |