万家颐德一年持有期混合C (018243.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理章恒基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8506元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率-4.90% (8183 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐德一年持有期混合(018242) |
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万家颐德一年持有期混合C(018243) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-07-23 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-07-22 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-07-21 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-07-20 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-07-17 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-07-16 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-07-15 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-07-14 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-07-13 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-07-10 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-07-09 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-07-08 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-07-07 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-07-06 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-07-03 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-07-02 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-07-01 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-06-30 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-06-29 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-06-26 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-06-25 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-06-24 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-06-23 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-06-22 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-06-18 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-06-17 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-06-16 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-06-15 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-06-12 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-06-11 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-06-10 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-06-09 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-06-08 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-06-05 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-06-04 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-06-03 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-06-02 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-06-01 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-05-29 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-05-28 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-05-27 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-05-26 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-05-25 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-05-22 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-05-21 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-05-20 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-05-19 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-05-18 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-05-15 | 0.9204元 | 0.9204元 |