万家颐德一年持有期混合C (018243.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理章恒基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9310元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率-2.33% (8174 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐德一年持有期混合(018242) |
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万家颐德一年持有期混合C(018243) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |