万家颐德一年持有期混合C(018243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-10-15 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-10-14 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-10-13 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-10-12 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-10-09 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-10-08 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-09-30 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-09-29 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-09-28 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-09-24 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-09-23 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-09-22 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-09-21 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-09-18 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-09-17 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-09-16 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-09-15 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-09-14 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-09-11 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-09-10 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-09-09 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-09-08 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-09-07 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-09-04 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-09-03 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-09-02 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-09-01 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-08-31 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-08-28 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-08-27 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-08-26 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-08-25 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-08-24 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-08-21 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-08-20 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-08-19 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-08-18 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-08-17 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-08-14 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-08-13 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-08-12 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-08-11 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-08-10 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-08-07 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-08-06 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-08-05 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-08-04 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-08-03 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-07-31 | 0.9017元 | 0.9017元 |