万家颐德一年持有期混合C (018243.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理章恒基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9092元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率-3.08% (8312 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐德一年持有期混合(018242) |
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万家颐德一年持有期混合C(018243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-05-19 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-05-18 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-05-15 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-05-14 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-05-13 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-05-12 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-05-11 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-05-08 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-05-07 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-05-06 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-04-30 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-04-29 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-04-28 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-04-27 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-04-24 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-04-23 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-04-22 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-04-21 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-04-20 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-04-17 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-04-16 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-04-15 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-04-14 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-04-13 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-04-10 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-04-09 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-04-08 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-04-07 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-04-03 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-04-02 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-04-01 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-03-31 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-03-30 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-03-27 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-03-26 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-03-25 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-03-24 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-03-23 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-03-20 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-03-19 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-03-18 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-03-17 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-03-16 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-03-13 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-03-12 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-03-11 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-03-10 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-03-09 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-03-06 | 0.9553元 | 0.9553元 |