万家颐德一年持有期混合C (018243.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9327元 (2025-12-12) 基金经理章恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率-2.64% (7772 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐德一年持有期混合A |
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万家颐德一年持有期混合C(018243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2025-12-11 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2025-12-10 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2025-12-09 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2025-12-08 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2025-12-05 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2025-12-04 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2025-12-03 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2025-12-02 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2025-12-01 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2025-11-28 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2025-11-27 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-11-26 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2025-11-25 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2025-11-24 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2025-11-21 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2025-11-20 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2025-11-19 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-11-18 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2025-11-17 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-11-14 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-11-13 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2025-11-12 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2025-11-11 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-11-10 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-11-07 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2025-11-06 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-11-05 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2025-11-04 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2025-11-03 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-10-31 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2025-10-30 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2025-10-29 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2025-10-28 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2025-10-27 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2025-10-24 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2025-10-23 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2025-10-22 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2025-10-21 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2025-10-20 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2025-10-17 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2025-10-16 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2025-10-15 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-10-14 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-10-13 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-10-10 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2025-10-09 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-09-30 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2025-09-29 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-09-26 | 0.9623元 | 0.9623元 |