万家颐德一年持有期混合C (018243.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理章恒基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9001元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率-3.40% (8294 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐德一年持有期混合(018242) |
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万家颐德一年持有期混合C(018243) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1.38万 | 2.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.71万 | 2.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1.88万 | 2.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2.32万 | 2.07万元 | -- |