万家颐德一年持有期混合C(018243) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.80元 | 424.72万 | 529.05万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.90元 | 540.19万 | 598.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.91元 | 610.78万 | 673.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 831.41万 | 852.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 782.09万 | 899.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 826.95万 | 961.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 977.99万 | 1,111.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1,187.74万 | 1,311.84万元 | -- |