万家颐德一年持有期混合C (018243.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9280元 (2025-12-23) 基金经理章恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率-2.80% (7859 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐德一年持有期混合A |
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万家颐德一年持有期混合C(018243) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.98元 | 831.41万 | 852.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 782.09万 | 899.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 826.95万 | 961.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 977.99万 | 1,111.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1,187.74万 | 1,311.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1,196.78万 | 1,372.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,466.55万 | 1,765.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 1,421.64万 | 1,765.57万元 | -- |