嘉实制造升级股票发起式A (018240.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理孟夏基金类型股票型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8617元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率141.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.61% (1137 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实制造升级股票发起式C |
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嘉实制造升级股票发起式A(018240) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-05-21 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-05-20 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-05-19 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-05-18 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-05-15 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-05-14 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-05-13 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-05-12 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-05-11 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-05-08 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-05-07 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-05-06 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-04-30 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-04-29 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-04-28 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-04-27 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-04-24 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-04-23 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-04-22 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-04-21 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-04-20 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-04-17 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-04-16 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-04-15 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-04-14 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-04-13 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-04-10 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-04-09 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-04-08 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-04-07 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-04-03 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-04-02 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-04-01 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-03-31 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-03-30 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-03-27 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-03-26 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-03-25 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-03-24 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-03-23 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-03-20 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-03-19 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-03-18 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-03-17 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-03-16 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-03-13 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-03-12 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-03-11 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-03-10 | 1.6346元 | 1.6346元 |