嘉实制造升级股票发起式A (018240.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理孟夏基金类型股票型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5150元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 持仓换手率141.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.38% (1507 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实制造升级股票发起式C |
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嘉实制造升级股票发起式A(018240) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-08-27 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-08-26 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-08-25 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-08-24 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-08-21 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-08-20 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-08-19 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-08-18 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-08-17 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-08-14 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-08-13 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-08-12 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-08-11 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-08-10 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-08-07 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-08-06 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-08-05 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-08-04 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-08-03 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-07-31 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-07-30 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-07-29 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-07-28 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-07-27 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-07-24 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-07-23 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-07-22 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-07-21 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-07-20 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-07-17 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-07-16 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-07-15 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-07-14 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-07-13 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-07-10 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-07-09 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-07-08 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-07-07 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-07-06 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-07-03 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-07-02 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-07-01 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-06-30 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-06-29 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-06-26 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-06-25 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-06-24 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-06-23 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-06-22 | 1.6841元 | 1.6841元 |