嘉实制造升级股票发起式A (018240.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理孟夏基金类型股票型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8008元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 持仓换手率141.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.16% (1234 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实制造升级股票发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实制造升级股票发起式A(018240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-07-02 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-07-01 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-06-30 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-06-29 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-06-26 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-06-25 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-06-24 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-06-23 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-06-22 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-06-18 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-06-17 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-06-16 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-06-15 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-06-12 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-06-11 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-06-10 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-06-09 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-06-08 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-06-05 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-06-04 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-06-03 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-06-02 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-06-01 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-05-29 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-05-28 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-05-27 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-05-26 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-05-25 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-05-22 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-05-21 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-05-20 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-05-19 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-05-18 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-05-15 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-05-14 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-05-13 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-05-12 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-05-11 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-05-08 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-05-07 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-05-06 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-04-30 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-04-29 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-04-28 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-04-27 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-04-24 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-04-23 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-04-22 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-04-21 | 1.6038元 | 1.6038元 |