嘉实制造升级股票发起式A (018240.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6251元 (2025-12-31) 基金经理孟夏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率187.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.09% (996 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实制造升级股票发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实制造升级股票发起式A(018240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2025-12-30 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2025-12-29 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2025-12-26 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2025-12-25 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2025-12-24 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2025-12-23 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2025-12-22 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2025-12-19 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2025-12-18 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2025-12-17 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2025-12-16 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2025-12-15 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2025-12-12 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2025-12-11 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2025-12-10 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2025-12-09 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2025-12-08 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2025-12-05 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2025-12-04 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2025-12-03 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2025-12-02 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2025-12-01 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2025-11-28 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2025-11-27 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2025-11-26 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2025-11-25 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2025-11-24 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2025-11-21 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2025-11-20 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2025-11-19 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2025-11-18 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2025-11-17 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2025-11-14 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2025-11-13 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2025-11-12 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2025-11-11 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2025-11-10 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2025-11-07 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2025-11-06 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2025-11-05 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2025-11-04 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2025-11-03 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2025-10-31 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2025-10-30 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2025-10-29 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2025-10-28 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2025-10-27 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2025-10-24 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2025-10-23 | 1.5511元 | 1.5511元 |