嘉实制造升级股票发起式A (018240.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7623元 (2026-02-13) 基金经理孟夏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率187.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.87% (1034 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实制造升级股票发起式C |
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嘉实制造升级股票发起式A(018240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-02-12 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-02-11 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-02-10 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-02-09 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-02-06 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-02-05 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-02-04 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-02-03 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-02-02 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-01-30 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-01-29 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-01-28 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-01-27 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-01-26 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-01-23 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2026-01-22 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-01-21 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-01-20 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-01-19 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-01-16 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-01-15 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-01-14 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-01-13 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-01-12 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-01-09 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-01-08 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-01-07 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-01-06 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-01-05 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2025-12-31 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2025-12-30 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2025-12-29 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2025-12-26 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2025-12-25 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2025-12-24 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2025-12-23 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2025-12-22 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2025-12-19 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2025-12-18 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2025-12-17 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2025-12-16 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2025-12-15 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2025-12-12 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2025-12-11 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2025-12-10 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2025-12-09 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2025-12-08 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2025-12-05 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2025-12-04 | 1.4672元 | 1.4672元 |