嘉实制造升级股票发起式A (018240.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理孟夏基金类型股票型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7173元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率141.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.28% (1468 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实制造升级股票发起式C |
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嘉实制造升级股票发起式A(018240) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.46元 | 4,825.12万 | 3,296.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.63元 | 5,649.92万 | 3,476.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.71元 | 6,116.77万 | 3,582.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 3,244.69万 | 2,546.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 3,429.89万 | 2,728.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,380.01万 | 1,327.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 991.39万 | 1,083.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 892.93万 | 1,083.78万元 | -- |