嘉实制造升级股票发起式A (018240.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理孟夏基金类型股票型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7302元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率141.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.75% (1385 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实制造升级股票发起式C |
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嘉实制造升级股票发起式A(018240) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.11亿 | 85.85% |
| (其中) 股票 | 1.11亿 | 85.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 615.81万 | 4.76% |
| (其中) 债券 | 615.81万 | 4.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,185.92万 | 9.17% |
| 4 | 其他资产 | 27.67万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,922.97万 | 76.75% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.09%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,175.79万 | 9.09% |
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