嘉实制造升级股票发起式A (018240.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理孟夏基金类型股票型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5150元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 持仓换手率141.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.38% (1507 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实制造升级股票发起式C |
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嘉实制造升级股票发起式A(018240) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.16亿 | 92.54% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 92.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 404.20万 | 3.21% |
| (其中) 债券 | 404.20万 | 3.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 503.50万 | 4.00% |
| 4 | 其他资产 | 31.85万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,570.80万 | 76.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.50%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,707.58万 | 13.57% |
| 工业 | 368.76万 | 2.93% |
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