广发恒生中型股指数（LOF）E (018238.jj ) 恒生综合中型股指数申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-04-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9331元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3852 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生中型股指数（LOF）A 、广发恒生中型股指数C |
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广发恒生中型股指数（LOF）E(018238) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-09-10 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-09-09 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-09-08 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-09-07 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-09-04 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-09-03 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-09-02 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-09-01 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-08-31 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-08-28 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-08-27 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-08-26 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-08-25 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-08-24 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-08-21 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-08-20 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-08-19 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-08-18 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-08-17 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-08-14 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-08-13 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-08-12 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-08-11 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-08-10 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-08-07 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-08-06 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-08-05 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-08-04 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-08-03 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-07-31 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-07-30 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-07-29 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-28 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-07-27 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-07-24 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-07-23 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-07-22 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-07-21 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-07-20 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-07-17 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-07-16 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-07-15 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-07-14 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-07-13 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-07-10 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-07-09 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-07-08 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-07-07 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-07-06 | 0.9538元 | 0.9538元 |