广发恒生中型股指数（LOF）E (018238.jj ) 恒生综合中型股指数广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0067元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (3746 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生中型股指数C 、广发恒生中型股指数(LOF)(501303) |
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广发恒生中型股指数（LOF）E(018238) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.99元 | 523.05万 | 528.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1,245.99万 | 1,175.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1,791.63万 | 1,559.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 513.71万 | 526.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 262.51万 | 302.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 124.92万 | 151.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 815.17万 | 973.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 489.97万 | 656.18万元 | -- |