广发恒生中型股指数（LOF）E (018238.jj ) 恒生综合中型股指数广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-04-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0600元 (2025-12-31) 基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.65% (2548 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生中型股指数C 、广发恒生中型股指数（LOF）A |
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广发恒生中型股指数（LOF）E(018238) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.08万元 | -- | 2.62万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 16.69万元 | 0.50% | 3.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 7.98万元 | 0.50% | 1.60万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |