广发恒生中型股指数（LOF）E (018238.jj ) 恒生综合中型股指数广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9545元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (3979 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生中型股指数C 、广发恒生中型股指数(LOF)(501303) |
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广发恒生中型股指数（LOF）E(018238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-07-02 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-07-01 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-06-30 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-06-29 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-06-26 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-06-25 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-06-24 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-06-23 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-06-22 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-06-18 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-06-17 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-06-16 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-15 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-12 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-06-11 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-06-10 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-09 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-06-08 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-06-05 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-06-04 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-03 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-02 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-01 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-29 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-28 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-27 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-26 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-25 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-22 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-21 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-20 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-19 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-18 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-15 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-14 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-13 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-12 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-11 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-08 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-07 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-06 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-30 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-29 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-28 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-27 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-24 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-23 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-22 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-21 | 1.0537元 | 1.0537元 |