广发恒生中型股指数（LOF）E (018238.jj ) 恒生综合中型股指数广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-04-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0712元 (2026-03-11) 基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.43% (2944 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生中型股指数C 、广发恒生中型股指数（LOF）A |
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广发恒生中型股指数（LOF）E(018238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-10 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-09 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-06 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-05 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-04 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-03 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-02 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-02-27 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-02-26 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-02-25 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-02-24 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-02-13 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-02-12 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-11 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-02-10 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-02-09 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-02-06 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-02-05 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-02-04 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-02-03 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-02-02 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-01-30 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-29 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-01-28 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-27 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-01-26 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-01-23 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-01-22 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-01-21 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-01-20 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-01-19 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-01-16 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-01-15 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-01-14 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-01-13 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-01-12 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-01-09 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-01-08 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-07 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-01-06 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-05 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-31 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-30 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-29 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-12-26 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-12-25 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-24 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-23 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-12-22 | 1.0774元 | 1.0774元 |