广发恒生中型股指数（LOF）E (018238.jj ) 恒生综合中型股指数广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0267元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (3623 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生中型股指数C 、广发恒生中型股指数(LOF)(501303) |
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广发恒生中型股指数（LOF）E(018238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-14 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-13 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-12 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-11 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-08 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-07 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-06 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-30 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-29 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-28 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-27 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-24 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-23 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-22 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-21 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-20 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-17 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-16 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-15 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-14 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-13 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-10 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-09 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-08 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-07 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-03 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-02 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-01 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-31 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-30 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-27 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-26 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-25 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-24 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-23 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-03-20 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-19 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-18 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-17 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-16 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-03-13 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-12 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-11 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-10 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-09 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-06 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-05 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-04 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-03 | 1.0700元 | 1.0700元 |