易方达全球优质企业混合（QDII）C (018230.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型QDII成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2824元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率35.77% (26 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球优质企业混合（QDII）(018229) |
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易方达全球优质企业混合（QDII）C(018230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2.2824元 | 2.2824元 |
| 2026-07-14 | 2.3138元 | 2.3138元 |
| 2026-07-13 | 2.2703元 | 2.2703元 |
| 2026-07-10 | 2.3551元 | 2.3551元 |
| 2026-07-09 | 2.4223元 | 2.4223元 |
| 2026-07-08 | 2.3435元 | 2.3435元 |
| 2026-07-07 | 2.3585元 | 2.3585元 |
| 2026-07-06 | 2.3918元 | 2.3918元 |
| 2026-07-03 | 2.3969元 | 2.3969元 |
| 2026-07-02 | 2.3897元 | 2.3897元 |
| 2026-07-01 | 2.5220元 | 2.5220元 |
| 2026-06-30 | 2.6044元 | 2.6044元 |
| 2026-06-29 | 2.5292元 | 2.5292元 |
| 2026-06-26 | 2.5151元 | 2.5151元 |
| 2026-06-25 | 2.6113元 | 2.6113元 |
| 2026-06-24 | 2.5006元 | 2.5006元 |
| 2026-06-23 | 2.4434元 | 2.4434元 |
| 2026-06-22 | 2.6049元 | 2.6049元 |
| 2026-06-18 | 2.5165元 | 2.5165元 |
| 2026-06-17 | 2.4294元 | 2.4294元 |
| 2026-06-16 | 2.3497元 | 2.3497元 |
| 2026-06-15 | 2.3269元 | 2.3269元 |
| 2026-06-12 | 2.1775元 | 2.1775元 |
| 2026-06-11 | 2.1688元 | 2.1688元 |
| 2026-06-10 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2026-06-09 | 2.1864元 | 2.1864元 |
| 2026-06-08 | 2.1257元 | 2.1257元 |
| 2026-06-05 | 2.1596元 | 2.1596元 |
| 2026-06-04 | 2.2924元 | 2.2924元 |
| 2026-06-03 | 2.2916元 | 2.2916元 |
| 2026-06-02 | 2.2635元 | 2.2635元 |
| 2026-06-01 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2026-05-29 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2026-05-28 | 2.2506元 | 2.2506元 |
| 2026-05-27 | 2.2375元 | 2.2375元 |
| 2026-05-26 | 2.2546元 | 2.2546元 |
| 2026-05-25 | 2.2393元 | 2.2393元 |
| 2026-05-22 | 2.1741元 | 2.1741元 |
| 2026-05-21 | 2.1152元 | 2.1152元 |
| 2026-05-20 | 2.1321元 | 2.1321元 |
| 2026-05-19 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2026-05-18 | 2.1065元 | 2.1065元 |
| 2026-05-15 | 2.1151元 | 2.1151元 |
| 2026-05-14 | 2.1831元 | 2.1831元 |
| 2026-05-13 | 2.2116元 | 2.2116元 |
| 2026-05-12 | 2.1304元 | 2.1304元 |
| 2026-05-11 | 2.1723元 | 2.1723元 |
| 2026-05-08 | 2.1028元 | 2.1028元 |
| 2026-05-07 | 2.0784元 | 2.0784元 |
| 2026-05-06 | 2.0612元 | 2.0612元 |