易方达全球优质企业混合（QDII）C(018230) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73.31亿 | 70.39% |
| (其中) 股票 | 71.06亿 | 68.23% | |
| (其中) 存托凭证 | 2.25亿 | 2.16% | |
| 2 | 基金投资 | 1.50亿 | 1.44% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 24.48亿 | 23.50% |
| 4 | 其他资产 | 4.86亿 | 4.67% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73.31亿 | 70.39% |
| (其中) 股票 | 71.06亿 | 68.23% | |
| (其中) 存托凭证 | 2.25亿 | 2.16% | |
| 2 | 基金投资 | 1.50亿 | 1.44% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 24.48亿 | 23.50% |
| 4 | 其他资产 | 4.86亿 | 4.67% |