易方达全球优质企业混合（QDII）C (018230.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6937元 (2026-02-12) 基金经理李剑锋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率26.08% (50 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球优质企业混合（QDII）A |
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易方达全球优质企业混合（QDII）C(018230) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.15亿 | 70.72% |
| (其中) 股票 | 15.09亿 | 66.05% | |
| (其中) 存托凭证 | 1.07亿 | 4.67% | |
| 2 | 基金投资 | 8,008.19万 | 3.51% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.39亿 | 6.08% |
| 4 | 其他资产 | 4.50亿 | 19.69% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.72%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 7.31亿 | 32.00% |
| 工业 | 3.95亿 | 17.30% |
| 非必需消费品 | 1.65亿 | 7.24% |
| 电信服务 | 1.19亿 | 5.22% |
| 材料 | 7,538.12万 | 3.30% |
| 金融 | 6,262.00万 | 2.74% |
| 必需消费品 | 2,974.56万 | 1.30% |
| 保健 | 2,824.64万 | 1.24% |
| 能源 | 857.75万 | 0.38% |
| 其他-GICS未分类 | 22.33万 | 0.010% |
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