易方达全球优质企业混合（QDII）C(018230) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.60元 | 51.99亿 | 19.96亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.59元 | 14.15亿 | 8.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 6.94亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.08亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 1.09亿 | 8,949.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1.08亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 7,372.52万 | 6,645.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 8,657.90万 | 8,208.10万元 | -- |