易方达全球优质企业混合（QDII）C (018230.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6937元 (2026-02-12) 基金经理李剑锋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率26.08% (50 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球优质企业混合（QDII）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达全球优质企业混合（QDII）C(018230) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 6.94亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.08亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 1.09亿 | 8,949.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1.08亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 7,372.52万 | 6,645.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 8,657.90万 | 8,208.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.13亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.30亿 | 1.26亿元 | -- |