易方达全球优质企业混合（QDII）C (018230.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型QDII成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9347元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率30.63% (34 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球优质企业混合（QDII）A |
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易方达全球优质企业混合（QDII）C(018230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2026-04-22 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2026-04-21 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-04-20 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-04-17 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2026-04-16 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-04-15 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-04-14 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-04-13 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-04-10 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-04-09 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-04-08 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-04-07 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-04-03 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-04-02 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-04-01 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-03-31 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-03-30 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-03-27 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-03-26 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-03-25 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-03-24 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-03-23 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-03-20 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-03-19 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-03-18 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-03-17 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-03-16 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-03-13 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-03-12 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-03-11 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-03-10 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-03-09 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-03-06 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-03-05 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-03-04 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-03-03 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-03-02 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-02-27 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-02-26 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-02-25 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-02-24 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-02-12 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-02-11 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-02-10 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-02-09 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-02-06 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-02-05 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-02-04 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-02-03 | 1.6572元 | 1.6572元 |