易方达全球优质企业混合（QDII）C (018230.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6937元 (2026-02-12) 基金经理李剑锋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率26.08% (50 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球优质企业混合（QDII）A |
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易方达全球优质企业混合（QDII）C(018230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-02-11 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-02-10 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-02-09 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-02-06 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-02-05 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-02-04 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-02-03 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-02-02 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-01-30 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-01-29 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-01-28 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-01-27 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-01-26 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-01-23 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-01-22 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-01-21 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-01-20 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-01-19 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-01-16 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-01-15 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-01-14 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-01-13 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-01-12 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-01-09 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-01-08 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-01-07 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-01-06 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-01-05 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2025-12-30 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2025-12-29 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2025-12-26 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2025-12-25 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2025-12-24 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2025-12-23 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2025-12-22 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2025-12-19 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2025-12-18 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2025-12-17 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2025-12-16 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2025-12-15 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2025-12-12 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2025-12-11 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2025-12-10 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2025-12-09 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-12-08 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2025-12-05 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2025-12-04 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2025-12-03 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2025-12-02 | 1.4622元 | 1.4622元 |