易方达全球优质企业混合（QDII）C (018230.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6937元 (2026-02-12) 基金经理李剑锋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率26.08% (50 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球优质企业混合（QDII）A |
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易方达全球优质企业混合（QDII）C(018230) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 279.03万元 | 1.20% | 46.51万元 | 0.20% |
| 2025-06-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 331.32万元 | 1.20% | 60.91万元 | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 137.03万元 | 1.20% | 28.53万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |