瑞达先进制造混合型发起式A (018226.jj ) 瑞达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7095元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率563.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.57% (1080 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 瑞达先进制造混合型发起式C |
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瑞达先进制造混合型发起式A(018226) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.51元 | 1,535.24万 | 1,017.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 1,430.59万 | 1,012.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 1,518.25万 | 1,030.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,106.15万 | 1,006.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,042.78万 | 1,006.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 965.61万 | 1,001.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 944.54万 | 1,001.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 821.28万 | 1,001.56万元 | -- |