瑞达先进制造混合型发起式A (018226.jj ) 瑞达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4632元 (2026-01-08) 基金经理张锡莹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率251.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.94% (1287 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 瑞达先进制造混合型发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
瑞达先进制造混合型发起式A(018226) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.47元 | 1,518.25万 | 1,030.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,106.15万 | 1,006.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,042.78万 | 1,006.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 965.61万 | 1,001.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 944.54万 | 1,001.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 821.28万 | 1,001.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 904.29万 | 1,001.10万元 | -- |