瑞达先进制造混合型发起式A (018226.jj ) 瑞达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7095元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率563.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.57% (1026 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 瑞达先进制造混合型发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
瑞达先进制造混合型发起式A(018226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-04-13 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-04-10 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-04-09 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-04-08 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-04-07 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-04-03 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-04-02 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-04-01 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-03-31 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-03-30 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-03-27 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-03-26 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-03-25 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-03-24 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-03-23 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-03-20 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-03-19 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-03-18 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-03-17 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-03-16 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-03-13 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-03-12 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-03-11 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-03-10 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-03-09 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-03-06 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-03-05 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-03-04 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-03-03 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-03-02 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-02-27 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-02-26 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-02-25 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-02-24 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-02-13 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-02-12 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-02-11 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-02-10 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-02-09 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-02-06 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-02-05 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-02-04 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-02-03 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-02-02 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-01-30 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-01-29 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-01-28 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-01-27 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-01-26 | 1.5209元 | 1.5209元 |