瑞达先进制造混合型发起式A (018226.jj ) 瑞达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6119元 (2026-03-03) 基金经理张锡莹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率251.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.00% (933 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 瑞达先进制造混合型发起式C |
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瑞达先进制造混合型发起式A(018226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-03-02 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-02-27 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-02-26 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-02-25 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-02-24 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-02-13 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-02-12 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-02-11 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-02-10 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-02-09 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-02-06 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-02-05 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-02-04 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-02-03 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-02-02 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-01-30 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-01-29 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-01-28 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-01-27 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-01-26 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-01-23 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-01-22 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-01-21 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-01-20 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-01-19 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-01-16 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-01-15 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-01-14 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-01-13 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-01-12 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-01-09 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-01-08 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-01-07 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-01-06 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-01-05 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2025-12-31 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2025-12-30 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2025-12-29 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2025-12-26 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2025-12-25 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2025-12-24 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2025-12-23 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2025-12-22 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2025-12-19 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2025-12-18 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2025-12-17 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2025-12-16 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2025-12-15 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2025-12-12 | 1.3781元 | 1.3781元 |