瑞达先进制造混合型发起式A (018226.jj ) 瑞达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6119元 (2026-03-03) 基金经理张锡莹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率251.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.00% (952 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 瑞达先进制造混合型发起式C |
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瑞达先进制造混合型发起式A(018226) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,217.72万 | 93.44% |
| (其中) 股票 | 2,217.72万 | 93.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 144.90万 | 6.11% |
| 3 | 其他资产 | 10.69万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,060.53万 | 86.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 119.64万 | 5.04% |
| 批发和零售业 | 34.64万 | 1.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.91万 | 0.12% |
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