瑞达先进制造混合型发起式A (018226.jj ) 瑞达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7095元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率563.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.57% (1080 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 瑞达先进制造混合型发起式C |
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瑞达先进制造混合型发起式A(018226) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,022.08万 | 73.84% |
| (其中) 股票 | 4,022.08万 | 73.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,424.98万 | 26.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,529.26万 | 64.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 129.49万 | 2.38% |
| 综合 | 127.26万 | 2.34% |
| 建筑业 | 122.96万 | 2.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113.11万 | 2.08% |
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