瑞达先进制造混合型发起式A (018226.jj ) 瑞达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7095元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率563.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.57% (1026 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 瑞达先进制造混合型发起式C |
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瑞达先进制造混合型发起式A(018226) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 25.61万元 | 1.20% | 4.27万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6.04万元 | 1.20% | 1.01万元 | 0.20% |
| 2025-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 10.57万元 | 1.20% | 1.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 5.24万元 | 1.20% | 8,730.00元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |