工银优质精选混合C (018222.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理胡志利基金类型混合型成立日期2023-04-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8980元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (4803 / 9273) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银优质精选混合(487021) |
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工银优质精选混合C(018222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 3.8980元 | 3.8980元 |
| 2026-06-22 | 4.0140元 | 4.0140元 |
| 2026-06-18 | 3.9820元 | 3.9820元 |
| 2026-06-17 | 3.9420元 | 3.9420元 |
| 2026-06-16 | 3.8670元 | 3.8670元 |
| 2026-06-15 | 3.8220元 | 3.8220元 |
| 2026-06-12 | 3.6930元 | 3.6930元 |
| 2026-06-11 | 3.7150元 | 3.7150元 |
| 2026-06-10 | 3.7070元 | 3.7070元 |
| 2026-06-09 | 3.7910元 | 3.7910元 |
| 2026-06-08 | 3.6380元 | 3.6380元 |
| 2026-06-05 | 3.7340元 | 3.7340元 |
| 2026-06-04 | 3.8460元 | 3.8460元 |
| 2026-06-03 | 3.8460元 | 3.8460元 |
| 2026-06-02 | 3.8190元 | 3.8190元 |
| 2026-06-01 | 3.7270元 | 3.7270元 |
| 2026-05-29 | 3.7990元 | 3.7990元 |
| 2026-05-28 | 3.9040元 | 3.9040元 |
| 2026-05-27 | 3.8890元 | 3.8890元 |
| 2026-05-26 | 3.9730元 | 3.9730元 |
| 2026-05-25 | 3.9360元 | 3.9360元 |
| 2026-05-22 | 3.8430元 | 3.8430元 |
| 2026-05-21 | 3.7440元 | 3.7440元 |
| 2026-05-20 | 3.8020元 | 3.8020元 |
| 2026-05-19 | 3.7910元 | 3.7910元 |
| 2026-05-18 | 3.7850元 | 3.7850元 |
| 2026-05-15 | 3.8060元 | 3.8060元 |
| 2026-05-14 | 3.8390元 | 3.8390元 |
| 2026-05-13 | 3.9560元 | 3.9560元 |
| 2026-05-12 | 3.8900元 | 3.8900元 |
| 2026-05-11 | 3.8940元 | 3.8940元 |
| 2026-05-08 | 3.8100元 | 3.8100元 |
| 2026-05-07 | 3.8230元 | 3.8230元 |
| 2026-05-06 | 3.7530元 | 3.7530元 |
| 2026-04-30 | 3.6640元 | 3.6640元 |
| 2026-04-29 | 3.6600元 | 3.6600元 |
| 2026-04-28 | 3.5910元 | 3.5910元 |
| 2026-04-27 | 3.6490元 | 3.6490元 |
| 2026-04-24 | 3.6010元 | 3.6010元 |
| 2026-04-23 | 3.6410元 | 3.6410元 |
| 2026-04-22 | 3.6820元 | 3.6820元 |
| 2026-04-21 | 3.6360元 | 3.6360元 |
| 2026-04-20 | 3.6430元 | 3.6430元 |
| 2026-04-17 | 3.5950元 | 3.5950元 |
| 2026-04-16 | 3.5850元 | 3.5850元 |
| 2026-04-15 | 3.4880元 | 3.4880元 |
| 2026-04-14 | 3.5160元 | 3.5160元 |
| 2026-04-13 | 3.4600元 | 3.4600元 |
| 2026-04-10 | 3.4410元 | 3.4410元 |
| 2026-04-09 | 3.3670元 | 3.3670元 |