工银优质精选混合C(018222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 3.4190元 | 3.4190元 |
| 2026-08-25 | 3.3980元 | 3.3980元 |
| 2026-08-24 | 3.4210元 | 3.4210元 |
| 2026-08-21 | 3.4840元 | 3.4840元 |
| 2026-08-20 | 3.4360元 | 3.4360元 |
| 2026-08-19 | 3.4330元 | 3.4330元 |
| 2026-08-18 | 3.6240元 | 3.6240元 |
| 2026-08-17 | 3.6470元 | 3.6470元 |
| 2026-08-14 | 3.5190元 | 3.5190元 |
| 2026-08-13 | 3.5040元 | 3.5040元 |
| 2026-08-12 | 3.5250元 | 3.5250元 |
| 2026-08-11 | 3.4650元 | 3.4650元 |
| 2026-08-10 | 3.4810元 | 3.4810元 |
| 2026-08-07 | 3.4950元 | 3.4950元 |
| 2026-08-06 | 3.4320元 | 3.4320元 |
| 2026-08-05 | 3.4290元 | 3.4290元 |
| 2026-08-04 | 3.3380元 | 3.3380元 |
| 2026-08-03 | 3.2490元 | 3.2490元 |
| 2026-07-31 | 3.3370元 | 3.3370元 |
| 2026-07-30 | 3.2640元 | 3.2640元 |
| 2026-07-29 | 3.4040元 | 3.4040元 |
| 2026-07-28 | 3.4080元 | 3.4080元 |
| 2026-07-27 | 3.5930元 | 3.5930元 |
| 2026-07-24 | 3.5200元 | 3.5200元 |
| 2026-07-23 | 3.5600元 | 3.5600元 |
| 2026-07-22 | 3.5840元 | 3.5840元 |
| 2026-07-21 | 3.6360元 | 3.6360元 |
| 2026-07-20 | 3.4260元 | 3.4260元 |
| 2026-07-17 | 3.4780元 | 3.4780元 |
| 2026-07-16 | 3.7010元 | 3.7010元 |
| 2026-07-15 | 3.8130元 | 3.8130元 |
| 2026-07-14 | 3.8990元 | 3.8990元 |
| 2026-07-13 | 3.8140元 | 3.8140元 |
| 2026-07-10 | 3.9570元 | 3.9570元 |
| 2026-07-09 | 4.0750元 | 4.0750元 |
| 2026-07-08 | 3.8940元 | 3.8940元 |
| 2026-07-07 | 3.9530元 | 3.9530元 |
| 2026-07-06 | 3.9780元 | 3.9780元 |
| 2026-07-03 | 3.9790元 | 3.9790元 |
| 2026-07-02 | 3.9250元 | 3.9250元 |
| 2026-07-01 | 4.0790元 | 4.0790元 |
| 2026-06-30 | 4.1560元 | 4.1560元 |
| 2026-06-29 | 3.9960元 | 3.9960元 |
| 2026-06-26 | 3.9190元 | 3.9190元 |
| 2026-06-25 | 4.0550元 | 4.0550元 |
| 2026-06-24 | 3.9760元 | 3.9760元 |
| 2026-06-23 | 3.8980元 | 3.8980元 |
| 2026-06-22 | 4.0140元 | 4.0140元 |
| 2026-06-18 | 3.9820元 | 3.9820元 |
| 2026-06-17 | 3.9420元 | 3.9420元 |