工银优质精选混合C(018222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 3.6640元 | 3.6640元 |
| 2026-04-29 | 3.6600元 | 3.6600元 |
| 2026-04-28 | 3.5910元 | 3.5910元 |
| 2026-04-27 | 3.6490元 | 3.6490元 |
| 2026-04-24 | 3.6010元 | 3.6010元 |
| 2026-04-23 | 3.6410元 | 3.6410元 |
| 2026-04-22 | 3.6820元 | 3.6820元 |
| 2026-04-21 | 3.6360元 | 3.6360元 |
| 2026-04-20 | 3.6430元 | 3.6430元 |
| 2026-04-17 | 3.5950元 | 3.5950元 |
| 2026-04-16 | 3.5850元 | 3.5850元 |
| 2026-04-15 | 3.4880元 | 3.4880元 |
| 2026-04-14 | 3.5160元 | 3.5160元 |
| 2026-04-13 | 3.4600元 | 3.4600元 |
| 2026-04-10 | 3.4410元 | 3.4410元 |
| 2026-04-09 | 3.3670元 | 3.3670元 |
| 2026-04-08 | 3.3860元 | 3.3860元 |
| 2026-04-07 | 3.2230元 | 3.2230元 |
| 2026-04-03 | 3.2360元 | 3.2360元 |
| 2026-04-02 | 3.2630元 | 3.2630元 |
| 2026-04-01 | 3.3080元 | 3.3080元 |
| 2026-03-31 | 3.2010元 | 3.2010元 |
| 2026-03-30 | 3.2650元 | 3.2650元 |
| 2026-03-27 | 3.2760元 | 3.2760元 |
| 2026-03-26 | 3.2220元 | 3.2220元 |
| 2026-03-25 | 3.2690元 | 3.2690元 |
| 2026-03-24 | 3.1920元 | 3.1920元 |
| 2026-03-23 | 3.1410元 | 3.1410元 |
| 2026-03-20 | 3.2540元 | 3.2540元 |
| 2026-03-19 | 3.2540元 | 3.2540元 |
| 2026-03-18 | 3.3430元 | 3.3430元 |
| 2026-03-17 | 3.3240元 | 3.3240元 |
| 2026-03-16 | 3.3840元 | 3.3840元 |
| 2026-03-13 | 3.3760元 | 3.3760元 |
| 2026-03-12 | 3.4150元 | 3.4150元 |
| 2026-03-11 | 3.4790元 | 3.4790元 |
| 2026-03-10 | 3.4940元 | 3.4940元 |
| 2026-03-09 | 3.3810元 | 3.3810元 |
| 2026-03-06 | 3.4340元 | 3.4340元 |
| 2026-03-05 | 3.4220元 | 3.4220元 |
| 2026-03-04 | 3.3650元 | 3.3650元 |
| 2026-03-03 | 3.3960元 | 3.3960元 |
| 2026-03-02 | 3.5280元 | 3.5280元 |
| 2026-02-27 | 3.5590元 | 3.5590元 |
| 2026-02-26 | 3.5530元 | 3.5530元 |
| 2026-02-25 | 3.5510元 | 3.5510元 |
| 2026-02-24 | 3.4830元 | 3.4830元 |
| 2026-02-13 | 3.4930元 | 3.4930元 |
| 2026-02-12 | 3.5410元 | 3.5410元 |
| 2026-02-11 | 3.4890元 | 3.4890元 |