工银优质精选混合C (018222.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理胡志利基金类型混合型成立日期2023-04-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.5600元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5873 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银优质精选混合(487021) |
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工银优质精选混合C(018222) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 3.5600元 | 3.5600元 |
| 2026-07-22 | 3.5840元 | 3.5840元 |
| 2026-07-21 | 3.6360元 | 3.6360元 |
| 2026-07-20 | 3.4260元 | 3.4260元 |
| 2026-07-17 | 3.4780元 | 3.4780元 |
| 2026-07-16 | 3.7010元 | 3.7010元 |
| 2026-07-15 | 3.8130元 | 3.8130元 |
| 2026-07-14 | 3.8990元 | 3.8990元 |
| 2026-07-13 | 3.8140元 | 3.8140元 |
| 2026-07-10 | 3.9570元 | 3.9570元 |
| 2026-07-09 | 4.0750元 | 4.0750元 |
| 2026-07-08 | 3.8940元 | 3.8940元 |
| 2026-07-07 | 3.9530元 | 3.9530元 |
| 2026-07-06 | 3.9780元 | 3.9780元 |
| 2026-07-03 | 3.9790元 | 3.9790元 |
| 2026-07-02 | 3.9250元 | 3.9250元 |
| 2026-07-01 | 4.0790元 | 4.0790元 |
| 2026-06-30 | 4.1560元 | 4.1560元 |
| 2026-06-29 | 3.9960元 | 3.9960元 |
| 2026-06-26 | 3.9190元 | 3.9190元 |
| 2026-06-25 | 4.0550元 | 4.0550元 |
| 2026-06-24 | 3.9760元 | 3.9760元 |
| 2026-06-23 | 3.8980元 | 3.8980元 |
| 2026-06-22 | 4.0140元 | 4.0140元 |
| 2026-06-18 | 3.9820元 | 3.9820元 |
| 2026-06-17 | 3.9420元 | 3.9420元 |
| 2026-06-16 | 3.8670元 | 3.8670元 |
| 2026-06-15 | 3.8220元 | 3.8220元 |
| 2026-06-12 | 3.6930元 | 3.6930元 |
| 2026-06-11 | 3.7150元 | 3.7150元 |
| 2026-06-10 | 3.7070元 | 3.7070元 |
| 2026-06-09 | 3.7910元 | 3.7910元 |
| 2026-06-08 | 3.6380元 | 3.6380元 |
| 2026-06-05 | 3.7340元 | 3.7340元 |
| 2026-06-04 | 3.8460元 | 3.8460元 |
| 2026-06-03 | 3.8460元 | 3.8460元 |
| 2026-06-02 | 3.8190元 | 3.8190元 |
| 2026-06-01 | 3.7270元 | 3.7270元 |
| 2026-05-29 | 3.7990元 | 3.7990元 |
| 2026-05-28 | 3.9040元 | 3.9040元 |
| 2026-05-27 | 3.8890元 | 3.8890元 |
| 2026-05-26 | 3.9730元 | 3.9730元 |
| 2026-05-25 | 3.9360元 | 3.9360元 |
| 2026-05-22 | 3.8430元 | 3.8430元 |
| 2026-05-21 | 3.7440元 | 3.7440元 |
| 2026-05-20 | 3.8020元 | 3.8020元 |
| 2026-05-19 | 3.7910元 | 3.7910元 |
| 2026-05-18 | 3.7850元 | 3.7850元 |
| 2026-05-15 | 3.8060元 | 3.8060元 |
| 2026-05-14 | 3.8390元 | 3.8390元 |