工银优质精选混合C (018222.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理胡志利基金类型混合型成立日期2023-04-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9760元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (4519 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银优质精选混合(487021) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银优质精选混合C(018222) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |