工银优质精选混合C (018222.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理胡志利基金类型混合型成立日期2023-04-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9790元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.92% (4479 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银优质精选混合(487021) |
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工银优质精选混合C(018222) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.20元 | 105.14万 | 32.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.43元 | 688.36万 | 200.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.46元 | 37.08万 | 10.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.76元 | 312.77万 | 113.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.80元 | 318.00万 | 113.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.72元 | 85.59万 | 31.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.76元 | 100.31万 | 36.38万元 | -- |