博时厚泽匠选一年持有期混合C (018218.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冀楠基金类型混合型成立日期2023-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8363元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.12% (1123 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时厚泽匠选一年持有期混合(018217) |
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博时厚泽匠选一年持有期混合C(018218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-06-29 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-06-26 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-06-25 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-06-24 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-06-23 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-06-22 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2026-06-18 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2026-06-17 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-06-16 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-06-15 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-06-12 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-06-11 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-06-10 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-06-09 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-06-08 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-06-05 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-06-04 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-06-03 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-06-02 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-06-01 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-05-29 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-05-28 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-05-27 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-05-26 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-05-25 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-05-22 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-05-21 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-05-20 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-05-19 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-05-18 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-05-15 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-05-14 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-05-13 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-05-12 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-05-11 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-05-08 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-05-07 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-05-06 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-04-30 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-04-29 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-04-28 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-04-27 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-04-24 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-04-23 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-04-22 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-04-21 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-04-20 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-04-17 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-04-16 | 1.5109元 | 1.5109元 |