博时厚泽匠选一年持有期混合C (018218.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3884元 (2026-03-13) 基金经理冀楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.10% (1873 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时厚泽匠选一年持有期混合A |
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博时厚泽匠选一年持有期混合C(018218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-03-12 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-03-11 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-03-10 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-03-09 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-03-06 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-03-05 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-03-04 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-03-03 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-03-02 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-02-27 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-02-26 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-02-25 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-02-24 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-02-13 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-02-12 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-02-11 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-02-10 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-02-09 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-02-06 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-02-05 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-02-04 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-02-03 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-02-02 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-01-30 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-01-29 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-01-28 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-01-27 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-01-26 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-01-23 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-01-22 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-01-21 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-01-20 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-01-19 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-01-16 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-01-15 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-01-14 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-01-13 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-01-12 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-01-09 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-01-08 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-01-07 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-01-06 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-01-05 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2025-12-31 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2025-12-30 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2025-12-29 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2025-12-26 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2025-12-25 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2025-12-24 | 1.4742元 | 1.4742元 |