博时厚泽匠选一年持有期混合C (018218.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冀楠基金类型混合型成立日期2023-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5896元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.56% (1382 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时厚泽匠选一年持有期混合(018217) |
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博时厚泽匠选一年持有期混合C(018218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-05-06 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-04-30 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-04-29 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-04-28 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-04-27 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-04-24 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-04-23 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-04-22 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-04-21 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-04-20 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-04-17 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-04-16 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-04-15 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-04-14 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-04-13 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-04-10 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-04-09 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-04-08 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-04-07 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-04-03 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-04-02 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-04-01 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-03-31 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-03-30 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-03-27 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-03-26 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-03-25 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-03-24 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-03-23 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-03-20 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-03-19 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-03-18 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-03-17 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-03-16 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-03-13 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-03-12 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-03-11 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-03-10 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-03-09 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-03-06 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-03-05 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-03-04 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-03-03 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-03-02 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-02-27 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-02-26 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-02-25 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-02-24 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-02-13 | 1.4069元 | 1.4069元 |