博时厚泽匠选一年持有期混合C (018218.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冀楠基金类型混合型成立日期2023-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6162元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.13% (1352 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时厚泽匠选一年持有期混合(018217) |
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博时厚泽匠选一年持有期混合C(018218) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.32元 | 393.62万 | 297.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 445.97万 | 315.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 501.64万 | 336.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 417.14万 | 358.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 415.06万 | 370.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 552.26万 | 561.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 652.29万 | 682.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 612.14万 | 685.56万元 | -- |