博时厚泽匠选一年持有期混合C (018218.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4229元 (2026-01-09) 基金经理冀楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.96% (1501 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时厚泽匠选一年持有期混合A |
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博时厚泽匠选一年持有期混合C(018218) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.49元 | 501.64万 | 336.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 417.14万 | 358.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 415.06万 | 370.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 552.26万 | 561.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 652.29万 | 682.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 612.14万 | 685.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 714.24万 | 790.97万元 | -- |