博时厚泽匠选一年持有期混合A (018217.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冀楠基金类型混合型成立日期2023-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7209元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率413.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.38% (995 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时厚泽匠选一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A(018217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-07-15 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-07-14 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-07-13 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-07-10 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-07-09 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-07-08 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-07-07 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-07-06 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-07-03 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-07-02 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-07-01 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-06-30 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-06-29 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-06-26 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-06-25 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-06-24 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-06-23 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-06-22 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-06-18 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-06-17 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-06-16 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-06-15 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-06-12 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-06-11 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-06-10 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-06-09 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-06-08 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-06-05 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-06-04 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-06-03 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-06-02 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-06-01 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-05-29 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-05-28 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-05-27 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-05-26 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-05-25 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-05-22 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-05-21 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-05-20 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-05-19 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-05-18 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-05-15 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-05-14 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-05-13 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-05-12 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-05-11 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-05-08 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-05-07 | 1.6193元 | 1.6193元 |