博时厚泽匠选一年持有期混合A (018217.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4130元 (2026-03-13) 基金经理冀楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率424.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.79% (1702 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时厚泽匠选一年持有期混合C |
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博时厚泽匠选一年持有期混合A(018217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-03-12 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-03-11 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-03-10 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-03-09 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-03-06 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-03-05 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-03-04 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-03-03 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-03-02 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-02-27 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-02-26 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-02-25 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-02-24 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-02-13 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-02-12 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-02-11 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-02-10 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-02-09 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-02-06 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-02-05 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-02-04 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-02-03 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-02-02 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-01-30 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-01-29 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-01-28 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-01-27 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-01-26 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-01-23 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-01-22 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-01-21 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-01-20 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-01-19 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-01-16 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-01-15 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-01-14 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-01-13 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-01-12 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-01-09 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-01-08 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-01-07 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-01-06 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-01-05 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2025-12-31 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2025-12-30 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2025-12-29 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2025-12-26 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2025-12-25 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2025-12-24 | 1.4983元 | 1.4983元 |