博时厚泽匠选一年持有期混合A (018217.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4385元 (2025-12-31) 基金经理冀楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率424.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.58% (1175 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时厚泽匠选一年持有期混合C |
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博时厚泽匠选一年持有期混合A(018217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2025-12-30 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2025-12-29 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2025-12-26 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2025-12-25 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2025-12-24 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2025-12-23 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2025-12-22 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2025-12-19 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2025-12-18 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2025-12-17 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2025-12-16 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2025-12-15 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2025-12-12 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2025-12-11 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2025-12-10 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2025-12-09 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2025-12-08 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2025-12-05 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2025-12-04 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2025-12-03 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2025-12-02 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2025-12-01 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2025-11-28 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-11-27 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2025-11-26 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2025-11-25 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2025-11-24 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2025-11-21 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2025-11-20 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2025-11-19 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2025-11-18 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2025-11-17 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2025-11-14 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2025-11-13 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2025-11-12 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2025-11-11 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2025-11-10 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2025-11-07 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2025-11-06 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2025-11-05 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2025-11-04 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2025-11-03 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2025-10-31 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2025-10-30 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2025-10-29 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2025-10-28 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2025-10-27 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2025-10-24 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2025-10-23 | 1.4303元 | 1.4303元 |