博时厚泽匠选一年持有期混合A (018217.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冀楠基金类型混合型成立日期2023-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6193元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率413.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.27% (1302 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时厚泽匠选一年持有期混合C |
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博时厚泽匠选一年持有期混合A(018217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-05-06 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-04-30 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-04-29 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-04-28 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-04-27 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-04-24 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-04-23 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-04-22 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-04-21 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-04-20 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-04-17 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-04-16 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-04-15 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-04-14 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-04-13 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-04-10 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-04-09 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-04-08 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-04-07 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-04-03 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-04-02 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-04-01 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-03-31 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-03-30 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-03-27 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-03-26 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-03-25 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-03-24 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-03-23 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-03-20 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-03-19 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-03-18 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-03-17 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-03-16 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-03-13 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-03-12 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-03-11 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-03-10 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-03-09 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-03-06 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-03-05 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-03-04 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-03-03 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-03-02 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-02-27 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-02-26 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-02-25 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-02-24 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-02-13 | 1.4313元 | 1.4313元 |