博时厚泽匠选一年持有期混合A (018217.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冀楠基金类型混合型成立日期2023-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6589元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率202.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.10% (1030 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时厚泽匠选一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A(018217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-09-17 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-09-16 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-09-15 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-09-14 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-09-11 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-09-10 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-09-09 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-09-08 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-09-07 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-09-04 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-09-03 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-09-02 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-09-01 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-08-31 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-08-28 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-08-27 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-08-26 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-08-25 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-08-24 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-08-21 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-08-20 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-08-19 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-08-18 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-08-17 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-08-14 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-08-13 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-08-12 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-08-11 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-08-10 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-08-07 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-08-06 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-08-05 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-08-04 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-08-03 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-07-31 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-07-30 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-07-29 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-07-28 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-07-27 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-07-24 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-07-23 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-07-22 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-07-21 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-07-20 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-07-17 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-07-16 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-07-15 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-07-14 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-07-13 | 1.6789元 | 1.6789元 |