博时厚泽匠选一年持有期混合A (018217.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冀楠基金类型混合型成立日期2023-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9115元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率413.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.77% (982 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时厚泽匠选一年持有期混合C |
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博时厚泽匠选一年持有期混合A(018217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-06-24 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-06-23 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-06-22 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-06-18 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-06-17 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-06-16 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-06-15 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-06-12 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-06-11 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-06-10 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-06-09 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-06-08 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-06-05 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-06-04 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-06-03 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-06-02 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-06-01 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-05-29 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-05-28 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-05-27 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-05-26 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-05-25 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-05-22 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-05-21 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-05-20 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-05-19 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-05-18 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-05-15 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-05-14 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-05-13 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-05-12 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-05-11 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-05-08 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-05-07 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-05-06 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-04-30 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-04-29 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-04-28 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-04-27 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-04-24 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-04-23 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-04-22 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-04-21 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-04-20 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-04-17 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-04-16 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-04-15 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-04-14 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-04-13 | 1.4765元 | 1.4765元 |