博时厚泽匠选一年持有期混合A (018217.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4504元 (2026-03-18) 基金经理冀楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率424.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.75% (1425 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时厚泽匠选一年持有期混合C |
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博时厚泽匠选一年持有期混合A(018217) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,655.02万 | 88.39% |
| (其中) 股票 | 6,655.02万 | 88.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 131.45万 | 1.75% |
| (其中) 债券 | 131.45万 | 1.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 618.86万 | 8.22% |
| 4 | 其他资产 | 123.58万 | 1.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,075.25万 | 54.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.26%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,137.47万 | 15.11% |
| 电信业务 | 730.39万 | 9.70% |
| 日常消费品 | 374.13万 | 4.97% |
| 信息技术 | 241.46万 | 3.21% |
| 金融 | 96.33万 | 1.28% |
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