博时厚泽匠选一年持有期混合A (018217.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4407元 (2026-01-16) 基金经理冀楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率424.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.38% (1488 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时厚泽匠选一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A(018217) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.51元 | 9,424.86万 | 6,229.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1.11亿 | 9,457.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1.43亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 2.71亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 3.36亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 3.41亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.87亿 | 4.26亿元 | -- |