景顺长城景颐辰利债券C(018215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-27 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-08-26 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-08-25 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-08-24 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-08-21 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-08-20 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-19 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-08-18 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-17 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-14 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-13 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-12 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-11 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-08-10 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-08-07 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-06 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-05 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-08-04 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-08-03 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-31 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-30 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-29 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-28 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-27 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-24 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-23 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-22 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-21 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-20 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-17 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-16 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-15 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-14 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-13 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-10 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-09 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-08 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-07 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-06 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-07-03 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-02 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-01 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-30 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-29 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-26 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-25 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-24 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-23 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-22 | 1.0686元 | 1.0686元 |