景顺长城景颐辰利债券C (018215.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李训练张飞鹏柯海东基金类型债券型成立日期2023-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0288元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (6819 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐辰利债券(018214) |
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景顺长城景颐辰利债券C(018215) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-23 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-22 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-21 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-20 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-17 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-16 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-15 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-14 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-13 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-10 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-09 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-08 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-07 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-06 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-07-03 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-02 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-01 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-30 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-29 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-26 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-25 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-24 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-23 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-22 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-18 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-17 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-16 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-15 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-12 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-11 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-10 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-06-09 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-08 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-05 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-04 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-03 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-02 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-01 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-29 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-28 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-27 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-26 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-25 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-22 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-21 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-20 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-19 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-18 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-15 | 1.0772元 | 1.0772元 |