景顺长城景颐辰利债券C (018215.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李训练张飞鹏基金类型债券型成立日期2023-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0807元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4757 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐辰利债券(018214) |
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景顺长城景颐辰利债券C(018215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-13 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-12 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-11 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-08 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-07 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-06 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-30 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-29 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-28 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-27 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-24 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-23 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-22 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-21 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-20 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-17 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-16 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-15 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-14 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-13 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-10 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-09 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-08 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-07 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-03 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-02 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-01 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-31 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-03-30 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-27 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-26 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-25 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-23 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-20 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-03-19 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-18 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-17 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-16 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-13 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-03-12 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-11 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-10 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-09 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-06 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-05 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-04 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-03 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-02 | 1.0819元 | 1.0819元 |