景顺长城景颐辰利债券C (018215.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李训练张飞鹏基金类型债券型成立日期2023-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0818元 (2026-04-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4554 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐辰利债券(018214) |
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景顺长城景颐辰利债券C(018215) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 3.91亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 3.36亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 7,668.66万 | 7,262.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 7,570.40万 | 7,249.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,648.44万 | 1,582.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,280.61万 | 2,184.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6,568.52万 | 6,309.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 7,931.36万 | 7,759.11万元 | -- |