景顺长城景颐辰利债券C(018215) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 9,206.96万 | 8,663.74万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 3.91亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 3.36亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 7,668.66万 | 7,262.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 7,570.40万 | 7,249.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,648.44万 | 1,582.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,280.61万 | 2,184.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6,568.52万 | 6,309.21万元 | -- |