兴银稳惠180天持有混合C (018213.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理王深罗怡达基金类型混合型成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1649元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (4807 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳惠180天持有混合(018212) |
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兴银稳惠180天持有混合C(018213) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-07-09 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-08 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-07-07 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-07-06 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-03 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-02 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-07-01 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-06-30 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-29 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-06-26 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-25 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-24 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-23 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-22 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-06-18 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-17 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-16 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-15 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-12 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-11 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-10 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-09 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-08 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-05 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-04 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-03 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-02 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-01 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-29 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-28 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-27 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-26 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-25 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-22 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-21 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-20 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-19 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-18 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-05-15 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-14 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-13 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-12 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-11 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-08 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-07 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-06 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-30 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-29 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-28 | 1.1794元 | 1.1794元 |