兴银稳惠180天持有混合C (018213.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理王深罗怡达基金类型混合型成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1756元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (4828 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳惠180天持有混合(018212) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银稳惠180天持有混合C(018213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-21 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-20 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-19 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-18 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-05-15 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-14 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-13 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-12 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-11 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-08 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-07 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-06 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-30 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-29 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-28 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-27 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-24 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-04-23 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-22 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-21 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-20 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-17 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-16 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-15 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-14 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-13 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-10 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-09 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-04-08 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-07 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-03 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-02 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-01 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-31 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-30 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-03-27 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-26 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-03-25 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-24 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-03-23 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-20 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-03-19 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-03-18 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-17 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-16 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-13 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-03-12 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-03-11 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-03-10 | 1.1761元 | 1.1761元 |