兴银稳惠180天持有混合C (018213.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1729元 (2026-02-12) 基金经理王深罗怡达管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (4513 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳惠180天持有混合A |
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兴银稳惠180天持有混合C(018213) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,640.70万 | 12.84% |
| (其中) 股票 | 1,640.70万 | 12.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 79.03% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 79.03% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 903.10万 | 7.07% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 65.95万 | 0.52% |
| 5 | 其他资产 | 69.23万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,404.43万 | 10.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 76.40万 | 0.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70.00万 | 0.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.81万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 16.29万 | 0.13% |
| 采矿业 | 14.93万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.84万 | 0.12% |
| 金融业 | 14.33万 | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.68万 | 0.04% |
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