兴银稳惠180天持有混合C
(018213.jj ) 申		基金经理王深罗怡达基金类型混合型成立日期2023-04-26总资产规模3,198.74万元 (2026-06-30) 基金净值1.1656元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (4576 / 9467)
相关基金: 主从基金: 兴银稳惠180天持有混合A
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兴银稳惠180天持有混合C(018213) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  5. 2025-06-30
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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资589.87万14.75%
(其中) 股票589.87万14.75%
2 固定收益投资3,326.71万83.21%
(其中) 债券3,326.71万83.21%
3 银行存款及结算备付金78.49万1.96%
4 其他资产2.72万0.07%
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