兴银稳惠180天持有混合C (018213.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1470元 (2025-12-18) 基金经理王深罗怡达管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (3958 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳惠180天持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银稳惠180天持有混合C(018213) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,250.92万 | 18.09% |
| (其中) 股票 | 2,250.92万 | 18.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,726.51万 | 70.12% |
| (其中) 债券 | 8,726.51万 | 70.12% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.05万 | 8.04% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 426.48万 | 3.43% |
| 5 | 其他资产 | 41.81万 | 0.34% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,869.01万 | 15.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148.12万 | 1.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 121.88万 | 0.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 80.17万 | 0.64% |
| 批发和零售业 | 29.38万 | 0.24% |
| 金融业 | 2.35万 | 0.02% |
加载中......