兴银稳惠180天持有混合C (018213.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1742元 (2026-04-09) 基金经理王深罗怡达管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (4164 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳惠180天持有混合A |
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兴银稳惠180天持有混合C(018213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-04-08 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-07 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-03 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-02 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-01 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-31 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-30 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-03-27 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-26 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-03-25 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-24 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-03-23 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-20 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-03-19 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-03-18 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-17 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-16 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-13 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-03-12 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-03-11 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-03-10 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-03-09 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-03-06 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-05 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-04 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-03 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-03-02 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-02-27 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-02-26 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-02-25 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-02-24 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-02-13 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-02-12 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-02-11 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-02-10 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-02-09 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-02-06 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-02-05 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-02-04 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-02-03 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-02-02 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-01-30 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-01-29 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-01-28 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-01-27 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-01-26 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-01-23 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-01-22 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-01-21 | 1.1689元 | 1.1689元 |