兴银稳惠180天持有混合C (018213.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1471元 (2025-12-17) 基金经理王深罗怡达管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (3974 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳惠180天持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银稳惠180天持有混合C(018213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-12-16 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-12-15 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-12 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-11 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-10 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-09 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-08 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-05 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-12-04 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-03 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-02 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-01 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-11-28 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-11-27 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-11-26 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-11-25 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-11-24 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-11-21 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-11-20 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-11-19 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-11-18 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-11-17 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-11-14 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-11-13 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-11-12 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-11-11 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-11-10 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-11-07 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-11-06 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-11-05 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-11-04 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-11-03 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-10-31 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-10-30 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-10-29 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-10-28 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-10-27 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-10-24 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-10-23 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-10-22 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-10-21 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-10-20 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-10-17 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-10-16 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-10-15 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-10-14 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-10-13 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-10-10 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-10-09 | 1.1528元 | 1.1528元 |