兴银稳惠180天持有混合C (018213.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1729元 (2026-02-12) 基金经理王深罗怡达管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (4499 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳惠180天持有混合A |
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兴银稳惠180天持有混合C(018213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-02-11 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-02-10 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-02-09 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-02-06 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-02-05 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-02-04 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-02-03 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-02-02 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-01-30 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-01-29 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-01-28 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-01-27 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-01-26 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-01-23 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-01-22 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-01-21 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-01-20 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-19 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-01-16 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-01-15 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-01-14 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-01-13 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-01-12 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-01-09 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-01-08 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-01-07 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-01-06 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-01-05 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-12-31 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-12-30 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-12-29 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-12-26 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-12-25 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-24 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-23 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-22 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-12-19 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-12-18 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-17 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-12-16 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-12-15 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-12 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-11 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-10 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-09 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-08 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-05 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-12-04 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-03 | 1.1455元 | 1.1455元 |