兴银稳惠180天持有混合C (018213.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1491元 (2025-12-19) 基金经理王深罗怡达管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (3957 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳惠180天持有混合A |
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兴银稳惠180天持有混合C(018213) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1.05亿 | 9,089.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 967.20万 | 857.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1,034.75万 | 930.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,157.59万 | 1,070.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,956.71万 | 1,854.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2,178.20万 | 2,177.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,362.14万 | 3,351.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 6,073.22万 | 6,067.76万元 | -- |