兴银稳惠180天持有混合C (018213.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理王深罗怡达基金类型混合型成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1718元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (4692 / 9214) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳惠180天持有混合(018212) |
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兴银稳惠180天持有混合C(018213) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 4,737.04万 | 4,059.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1.07亿 | 9,252.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1.05亿 | 9,089.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 967.20万 | 857.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1,034.75万 | 930.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,157.59万 | 1,070.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,956.71万 | 1,854.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2,178.20万 | 2,177.98万元 | -- |