富国精准医疗灵活配置混合C (018209.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9486元 (2026-02-13) 基金经理赵伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.78% (3443 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国精准医疗灵活配置混合A |
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富国精准医疗灵活配置混合C(018209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.9486元 | 2.9486元 |
| 2026-02-12 | 2.9775元 | 2.9775元 |
| 2026-02-11 | 2.9989元 | 2.9989元 |
| 2026-02-10 | 3.0107元 | 3.0107元 |
| 2026-02-09 | 2.9347元 | 2.9347元 |
| 2026-02-06 | 2.9182元 | 2.9182元 |
| 2026-02-05 | 2.8928元 | 2.8928元 |
| 2026-02-04 | 2.8767元 | 2.8767元 |
| 2026-02-03 | 2.8505元 | 2.8505元 |
| 2026-02-02 | 2.8524元 | 2.8524元 |
| 2026-01-30 | 2.9391元 | 2.9391元 |
| 2026-01-29 | 2.9127元 | 2.9127元 |
| 2026-01-28 | 2.9535元 | 2.9535元 |
| 2026-01-27 | 2.9807元 | 2.9807元 |
| 2026-01-26 | 2.9775元 | 2.9775元 |
| 2026-01-23 | 3.0209元 | 3.0209元 |
| 2026-01-22 | 2.9841元 | 2.9841元 |
| 2026-01-21 | 3.0545元 | 3.0545元 |
| 2026-01-20 | 3.0711元 | 3.0711元 |
| 2026-01-19 | 3.1234元 | 3.1234元 |
| 2026-01-16 | 3.1648元 | 3.1648元 |
| 2026-01-15 | 3.1945元 | 3.1945元 |
| 2026-01-14 | 3.2421元 | 3.2421元 |
| 2026-01-13 | 3.2769元 | 3.2769元 |
| 2026-01-12 | 3.2864元 | 3.2864元 |
| 2026-01-09 | 3.3319元 | 3.3319元 |
| 2026-01-08 | 3.2088元 | 3.2088元 |
| 2026-01-07 | 3.2092元 | 3.2092元 |
| 2026-01-06 | 3.1015元 | 3.1015元 |
| 2026-01-05 | 3.0852元 | 3.0852元 |
| 2025-12-31 | 2.9444元 | 2.9444元 |
| 2025-12-30 | 2.9484元 | 2.9484元 |
| 2025-12-29 | 2.9899元 | 2.9899元 |
| 2025-12-26 | 3.0496元 | 3.0496元 |
| 2025-12-25 | 3.0618元 | 3.0618元 |
| 2025-12-24 | 3.0792元 | 3.0792元 |
| 2025-12-23 | 3.1007元 | 3.1007元 |
| 2025-12-22 | 3.1098元 | 3.1098元 |
| 2025-12-19 | 3.1072元 | 3.1072元 |
| 2025-12-18 | 3.0522元 | 3.0522元 |
| 2025-12-17 | 3.0836元 | 3.0836元 |
| 2025-12-16 | 3.0461元 | 3.0461元 |
| 2025-12-15 | 3.1258元 | 3.1258元 |
| 2025-12-12 | 3.2462元 | 3.2462元 |
| 2025-12-11 | 3.2687元 | 3.2687元 |
| 2025-12-10 | 3.2675元 | 3.2675元 |
| 2025-12-09 | 3.2735元 | 3.2735元 |
| 2025-12-08 | 3.3001元 | 3.3001元 |
| 2025-12-05 | 3.3019元 | 3.3019元 |
| 2025-12-04 | 3.3190元 | 3.3190元 |