富国精准医疗灵活配置混合C (018209.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理赵伟基金类型混合型成立日期2023-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7732元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (4795 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国精准医疗灵活配置混合(005176) |
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富国精准医疗灵活配置混合C(018209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.7732元 | 2.7732元 |
| 2026-06-11 | 2.7253元 | 2.7253元 |
| 2026-06-10 | 2.7215元 | 2.7215元 |
| 2026-06-09 | 2.6965元 | 2.6965元 |
| 2026-06-08 | 2.6437元 | 2.6437元 |
| 2026-06-05 | 2.7285元 | 2.7285元 |
| 2026-06-04 | 2.7587元 | 2.7587元 |
| 2026-06-03 | 2.7851元 | 2.7851元 |
| 2026-06-02 | 2.8225元 | 2.8225元 |
| 2026-06-01 | 2.8568元 | 2.8568元 |
| 2026-05-29 | 2.9460元 | 2.9460元 |
| 2026-05-28 | 2.9084元 | 2.9084元 |
| 2026-05-27 | 2.9710元 | 2.9710元 |
| 2026-05-26 | 2.9599元 | 2.9599元 |
| 2026-05-25 | 2.9617元 | 2.9617元 |
| 2026-05-22 | 2.9714元 | 2.9714元 |
| 2026-05-21 | 2.9702元 | 2.9702元 |
| 2026-05-20 | 2.9524元 | 2.9524元 |
| 2026-05-19 | 2.9502元 | 2.9502元 |
| 2026-05-18 | 2.9271元 | 2.9271元 |
| 2026-05-15 | 2.9872元 | 2.9872元 |
| 2026-05-14 | 3.0074元 | 3.0074元 |
| 2026-05-13 | 3.1077元 | 3.1077元 |
| 2026-05-12 | 3.1351元 | 3.1351元 |
| 2026-05-11 | 3.1055元 | 3.1055元 |
| 2026-05-08 | 3.0533元 | 3.0533元 |
| 2026-05-07 | 3.1039元 | 3.1039元 |
| 2026-05-06 | 3.0747元 | 3.0747元 |
| 2026-04-30 | 3.0597元 | 3.0597元 |
| 2026-04-29 | 3.0291元 | 3.0291元 |
| 2026-04-28 | 3.0373元 | 3.0373元 |
| 2026-04-27 | 3.1027元 | 3.1027元 |
| 2026-04-24 | 3.0866元 | 3.0866元 |
| 2026-04-23 | 3.0916元 | 3.0916元 |
| 2026-04-22 | 3.1642元 | 3.1642元 |
| 2026-04-21 | 3.1094元 | 3.1094元 |
| 2026-04-20 | 3.1489元 | 3.1489元 |
| 2026-04-17 | 3.1533元 | 3.1533元 |
| 2026-04-16 | 3.2212元 | 3.2212元 |
| 2026-04-15 | 3.2563元 | 3.2563元 |
| 2026-04-14 | 3.1695元 | 3.1695元 |
| 2026-04-13 | 3.1862元 | 3.1862元 |
| 2026-04-10 | 3.1773元 | 3.1773元 |
| 2026-04-09 | 3.1729元 | 3.1729元 |
| 2026-04-08 | 3.2811元 | 3.2811元 |
| 2026-04-07 | 3.2400元 | 3.2400元 |
| 2026-04-03 | 3.2545元 | 3.2545元 |
| 2026-04-02 | 3.2974元 | 3.2974元 |
| 2026-04-01 | 3.2561元 | 3.2561元 |
| 2026-03-31 | 3.0613元 | 3.0613元 |