富国精准医疗灵活配置混合C (018209.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.2462元 (2025-12-12) 基金经理赵伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.35% (1493 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国精准医疗灵活配置混合A |
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富国精准医疗灵活配置混合C(018209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 3.2462元 | 3.2462元 |
| 2025-12-11 | 3.2687元 | 3.2687元 |
| 2025-12-10 | 3.2675元 | 3.2675元 |
| 2025-12-09 | 3.2735元 | 3.2735元 |
| 2025-12-08 | 3.3001元 | 3.3001元 |
| 2025-12-05 | 3.3019元 | 3.3019元 |
| 2025-12-04 | 3.3190元 | 3.3190元 |
| 2025-12-03 | 3.2852元 | 3.2852元 |
| 2025-12-02 | 3.2918元 | 3.2918元 |
| 2025-12-01 | 3.3301元 | 3.3301元 |
| 2025-11-28 | 3.3451元 | 3.3451元 |
| 2025-11-27 | 3.3364元 | 3.3364元 |
| 2025-11-26 | 3.3745元 | 3.3745元 |
| 2025-11-25 | 3.3214元 | 3.3214元 |
| 2025-11-24 | 3.2794元 | 3.2794元 |
| 2025-11-21 | 3.2144元 | 3.2144元 |
| 2025-11-20 | 3.2785元 | 3.2785元 |
| 2025-11-19 | 3.2682元 | 3.2682元 |
| 2025-11-18 | 3.2946元 | 3.2946元 |
| 2025-11-17 | 3.2847元 | 3.2847元 |
| 2025-11-14 | 3.3624元 | 3.3624元 |
| 2025-11-13 | 3.3592元 | 3.3592元 |
| 2025-11-12 | 3.2789元 | 3.2789元 |
| 2025-11-11 | 3.2256元 | 3.2256元 |
| 2025-11-10 | 3.2386元 | 3.2386元 |
| 2025-11-07 | 3.1716元 | 3.1716元 |
| 2025-11-06 | 3.2235元 | 3.2235元 |
| 2025-11-05 | 3.2291元 | 3.2291元 |
| 2025-11-04 | 3.2289元 | 3.2289元 |
| 2025-11-03 | 3.3271元 | 3.3271元 |
| 2025-10-31 | 3.3373元 | 3.3373元 |
| 2025-10-30 | 3.1286元 | 3.1286元 |
| 2025-10-29 | 3.1736元 | 3.1736元 |
| 2025-10-28 | 3.2326元 | 3.2326元 |
| 2025-10-27 | 3.2432元 | 3.2432元 |
| 2025-10-24 | 3.2645元 | 3.2645元 |
| 2025-10-23 | 3.2560元 | 3.2560元 |
| 2025-10-22 | 3.3234元 | 3.3234元 |
| 2025-10-21 | 3.3415元 | 3.3415元 |
| 2025-10-20 | 3.3141元 | 3.3141元 |
| 2025-10-17 | 3.2867元 | 3.2867元 |
| 2025-10-16 | 3.3118元 | 3.3118元 |
| 2025-10-15 | 3.2806元 | 3.2806元 |
| 2025-10-14 | 3.1997元 | 3.1997元 |
| 2025-10-13 | 3.3187元 | 3.3187元 |
| 2025-10-10 | 3.3464元 | 3.3464元 |
| 2025-10-09 | 3.4147元 | 3.4147元 |
| 2025-09-30 | 3.4944元 | 3.4944元 |
| 2025-09-29 | 3.4376元 | 3.4376元 |
| 2025-09-26 | 3.4490元 | 3.4490元 |