富国精准医疗灵活配置混合C (018209.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.1648元 (2026-01-16) 基金经理赵伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.85% (2347 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国精准医疗灵活配置混合A |
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富国精准医疗灵活配置混合C(018209) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.49元 | 15.67亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.06元 | 9.49亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.53元 | 7.04亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.21元 | 6.53亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.46元 | 3.92亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.24元 | 3.14亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,108.86万 | 2,773.86万元 | -- |