交银稳进丰利六个月持有期混合C (018199.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0071元 (2025-12-19) 基金经理孙婕衎姜承操管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.28% (6796 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳进丰利六个月持有期混合A |
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交银稳进丰利六个月持有期混合C(018199) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-18 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-17 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-16 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-12 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-11 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-10 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-09 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-08 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-05 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-04 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-02 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-01 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-11-28 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-11-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-11-26 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-11-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-11-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-11-21 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-11-20 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-11-19 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-11-18 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-11-17 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-11-14 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-11-13 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-11-12 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-11-11 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-11-10 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-11-07 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-11-06 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-11-05 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-11-04 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-11-03 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-10-31 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-10-30 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-10-29 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-10-28 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-10-27 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-10-24 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-10-23 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-10-22 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-10-21 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-10-20 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-10-17 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-10-16 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-10-15 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-10-14 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-10-13 | 1.0083元 | 1.0083元 |