建信新材料精选股票发起A (018194.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理田元泉基金类型股票型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7899元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率492.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.21% (817 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新材料精选股票发起C |
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建信新材料精选股票发起A(018194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-08-31 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2026-08-28 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2026-08-27 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-08-26 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-08-25 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-08-24 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-08-21 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-08-20 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-08-19 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2026-08-18 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2026-08-17 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2026-08-14 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2026-08-13 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-08-12 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2026-08-11 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-08-10 | 1.8747元 | 1.8747元 |
| 2026-08-07 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-08-06 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-08-05 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-08-04 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-08-03 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-07-31 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-07-30 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-07-29 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-07-28 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-07-27 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-07-24 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-07-23 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-07-22 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-07-21 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-07-20 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-07-17 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-07-16 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2026-07-15 | 2.0265元 | 2.0265元 |
| 2026-07-14 | 2.1159元 | 2.1159元 |
| 2026-07-13 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-07-10 | 2.1689元 | 2.1689元 |
| 2026-07-09 | 2.3001元 | 2.3001元 |
| 2026-07-08 | 2.2229元 | 2.2229元 |
| 2026-07-07 | 2.3217元 | 2.3217元 |
| 2026-07-06 | 2.3644元 | 2.3644元 |
| 2026-07-03 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2026-07-02 | 2.5212元 | 2.5212元 |
| 2026-07-01 | 2.6222元 | 2.6222元 |
| 2026-06-30 | 2.6251元 | 2.6251元 |
| 2026-06-29 | 2.5878元 | 2.5878元 |
| 2026-06-26 | 2.6119元 | 2.6119元 |
| 2026-06-25 | 2.6428元 | 2.6428元 |
| 2026-06-24 | 2.5957元 | 2.5957元 |