建信新材料精选股票发起A (018194.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理田元泉基金类型股票型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3001元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率292.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率33.53% (691 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新材料精选股票发起C |
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建信新材料精选股票发起A(018194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.3001元 | 2.3001元 |
| 2026-07-08 | 2.2229元 | 2.2229元 |
| 2026-07-07 | 2.3217元 | 2.3217元 |
| 2026-07-06 | 2.3644元 | 2.3644元 |
| 2026-07-03 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2026-07-02 | 2.5212元 | 2.5212元 |
| 2026-07-01 | 2.6222元 | 2.6222元 |
| 2026-06-30 | 2.6251元 | 2.6251元 |
| 2026-06-29 | 2.5878元 | 2.5878元 |
| 2026-06-26 | 2.6119元 | 2.6119元 |
| 2026-06-25 | 2.6428元 | 2.6428元 |
| 2026-06-24 | 2.5957元 | 2.5957元 |
| 2026-06-23 | 2.5117元 | 2.5117元 |
| 2026-06-22 | 2.6372元 | 2.6372元 |
| 2026-06-18 | 2.5387元 | 2.5387元 |
| 2026-06-17 | 2.5510元 | 2.5510元 |
| 2026-06-16 | 2.5368元 | 2.5368元 |
| 2026-06-15 | 2.5144元 | 2.5144元 |
| 2026-06-12 | 2.3999元 | 2.3999元 |
| 2026-06-11 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-06-10 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2026-06-09 | 2.3918元 | 2.3918元 |
| 2026-06-08 | 2.3042元 | 2.3042元 |
| 2026-06-05 | 2.3655元 | 2.3655元 |
| 2026-06-04 | 2.4006元 | 2.4006元 |
| 2026-06-03 | 2.4266元 | 2.4266元 |
| 2026-06-02 | 2.4179元 | 2.4179元 |
| 2026-06-01 | 2.3742元 | 2.3742元 |
| 2026-05-29 | 2.4056元 | 2.4056元 |
| 2026-05-28 | 2.4543元 | 2.4543元 |
| 2026-05-27 | 2.4309元 | 2.4309元 |
| 2026-05-26 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2026-05-25 | 2.4636元 | 2.4636元 |
| 2026-05-22 | 2.4631元 | 2.4631元 |
| 2026-05-21 | 2.4094元 | 2.4094元 |
| 2026-05-20 | 2.4759元 | 2.4759元 |
| 2026-05-19 | 2.4549元 | 2.4549元 |
| 2026-05-18 | 2.4533元 | 2.4533元 |
| 2026-05-15 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2026-05-14 | 2.4846元 | 2.4846元 |
| 2026-05-13 | 2.5447元 | 2.5447元 |
| 2026-05-12 | 2.5603元 | 2.5603元 |
| 2026-05-11 | 2.5664元 | 2.5664元 |
| 2026-05-08 | 2.5472元 | 2.5472元 |
| 2026-05-07 | 2.5932元 | 2.5932元 |
| 2026-05-06 | 2.6304元 | 2.6304元 |
| 2026-04-30 | 2.5996元 | 2.5996元 |
| 2026-04-29 | 2.5945元 | 2.5945元 |
| 2026-04-28 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2026-04-27 | 2.5018元 | 2.5018元 |