建信新材料精选股票发起A (018194.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理田元泉基金类型股票型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5472元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 持仓换手率292.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率41.18% (492 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新材料精选股票发起C |
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建信新材料精选股票发起A(018194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.5472元 | 2.5472元 |
| 2026-05-07 | 2.5932元 | 2.5932元 |
| 2026-05-06 | 2.6304元 | 2.6304元 |
| 2026-04-30 | 2.5996元 | 2.5996元 |
| 2026-04-29 | 2.5945元 | 2.5945元 |
| 2026-04-28 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2026-04-27 | 2.5018元 | 2.5018元 |
| 2026-04-24 | 2.4821元 | 2.4821元 |
| 2026-04-23 | 2.4196元 | 2.4196元 |
| 2026-04-22 | 2.4362元 | 2.4362元 |
| 2026-04-21 | 2.4242元 | 2.4242元 |
| 2026-04-20 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2026-04-17 | 2.4192元 | 2.4192元 |
| 2026-04-16 | 2.4211元 | 2.4211元 |
| 2026-04-15 | 2.3793元 | 2.3793元 |
| 2026-04-14 | 2.4277元 | 2.4277元 |
| 2026-04-13 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2026-04-10 | 2.3605元 | 2.3605元 |
| 2026-04-09 | 2.3186元 | 2.3186元 |
| 2026-04-08 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2026-04-07 | 2.2997元 | 2.2997元 |
| 2026-04-03 | 2.2554元 | 2.2554元 |
| 2026-04-02 | 2.2629元 | 2.2629元 |
| 2026-04-01 | 2.2783元 | 2.2783元 |
| 2026-03-31 | 2.2722元 | 2.2722元 |
| 2026-03-30 | 2.3466元 | 2.3466元 |
| 2026-03-27 | 2.3275元 | 2.3275元 |
| 2026-03-26 | 2.2609元 | 2.2609元 |
| 2026-03-25 | 2.2514元 | 2.2514元 |
| 2026-03-24 | 2.2189元 | 2.2189元 |
| 2026-03-23 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-03-20 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-03-19 | 2.2153元 | 2.2153元 |
| 2026-03-18 | 2.2756元 | 2.2756元 |
| 2026-03-17 | 2.2823元 | 2.2823元 |
| 2026-03-16 | 2.3385元 | 2.3385元 |
| 2026-03-13 | 2.3611元 | 2.3611元 |
| 2026-03-12 | 2.3731元 | 2.3731元 |
| 2026-03-11 | 2.3717元 | 2.3717元 |
| 2026-03-10 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-03-09 | 2.3102元 | 2.3102元 |
| 2026-03-06 | 2.3215元 | 2.3215元 |
| 2026-03-05 | 2.3187元 | 2.3187元 |
| 2026-03-04 | 2.2942元 | 2.2942元 |
| 2026-03-03 | 2.3188元 | 2.3188元 |
| 2026-03-02 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2026-02-27 | 2.3969元 | 2.3969元 |
| 2026-02-26 | 2.3787元 | 2.3787元 |
| 2026-02-25 | 2.3805元 | 2.3805元 |
| 2026-02-24 | 2.3333元 | 2.3333元 |